国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 净资产规模 3.39 亿元，比上期增加 -76.44% , 股票配置占比上期增加 -35.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.35 | 65.91 | 0.05 | 1.39 | 1.16 | 32.59 | 0.00 | 0.11 | 3.39 | 3.56 |
| 2025-06-30 | 3.63 | 24.79 | 5.59 | 38.20 | 5.42 | 37.00 | 0.00 | 0.01 | 14.39 | 14.64 |
| 2025-03-31 | 2.38 | 16.61 | 8.32 | 58.03 | 3.59 | 25.06 | 0.04 | 0.30 | 14.14 | 14.33 |
| 2024-12-31 | 3.59 | 21.17 | 9.66 | 56.93 | 3.71 | 21.89 | 0.00 | 0.01 | 16.64 | 16.97 |
| 2024-09-30 | 1.39 | 7.59 | 11.51 | 63.04 | 5.12 | 28.05 | 0.24 | 1.32 | 18.03 | 18.26 |
| 2024-06-30 | 0.63 | 11.59 | 2.52 | 46.40 | 1.50 | 27.75 | 0.77 | 14.26 | 5.39 | 5.42 |
| 2024-03-31 | 0.80 | 17.95 | 1.12 | 25.14 | 0.77 | 17.37 | 1.75 | 39.54 | 4.39 | 4.44 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 2.03 | 1.16 | 24.65 | 1.71 | 36.31 | 1.75 | 37.01 | 4.39 | 4.72 |