加载中...
- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-30 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0169 |
-1.01 |
| 2026-07-29 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0939 |
5.95 |
| 2026-07-28 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0552 |
-3.38 |
| 2026-07-27 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.1070 |
-6.15 |
| 2026-07-24 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0362 |
-2.04 |
| 2026-07-23 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0708 |
4.15 |
| 2026-07-22 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0276 |
1.65 |
| 2026-07-21 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0347 |
2.11 |
| 2026-07-20 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0163 |
1.00 |
| 2026-07-17 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0431 |
2.72 |
| 2026-07-16 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0076 |
-0.48 |
| 2026-07-15 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-07-14 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0493 |
3.20 |
| 2026-07-13 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0884 |
6.09 |
| 2026-07-10 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0121 |
-0.83 |
| 2026-07-09 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0437 |
-2.90 |
| 2026-07-08 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0683 |
4.75 |
| 2026-07-07 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0430 |
3.08 |
| 2026-07-06 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-07-03 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0078 |
0.56 |