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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0053 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0081 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0064 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0069 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0190 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0084 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0200 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0114 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0096 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-09 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0154 |
-1.40 |
| 2025-12-08 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-04 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0092 |
0.84 |
| 2025-12-03 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0034 |
-0.31 |