易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 净资产规模 6.35 亿元，比上期增加 -17.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.10 | 0.22 | 3.41 | 6.11 | 93.49 | 6.35 | 6.54 |
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.54 | 0.26 | 3.23 | 7.57 | 94.23 | 7.73 | 8.03 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.12 | 0.15 | 3.07 | 4.55 | 92.81 | 4.65 | 4.90 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.61 | 0.19 | 4.77 | 3.60 | 92.62 | 3.11 | 3.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.49 | 4.77 | 93.51 | 4.81 | 5.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.13 | 0.70 | 94.87 | 0.49 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.11 | 0.72 | 94.89 | 0.50 | 0.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.34 | 0.68 | 94.66 | 0.47 | 0.72 |