易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 报告期末总份额 4.47 亿份，比上期增加 26.39% , 期末净资产 12.90 亿元，比上期增加 34.63% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29 | 0.35 | 4.47 | 26.39 | 12.90 |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.45 | 3.54 | -3.72 | 9.58 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.16 | 3.68 | 1.54 | 9.06 |
| 2024-12-31 | 1.47 | 0.12 | 3.62 | 59.45 | 9.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.12 | 2.27 | -4.86 | 5.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.08 | 2.39 | -3.32 | 5.73 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.09 | 2.47 | 20.32 | 5.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.17 | 2.05 | -7.63 | 4.32 |