标普500

基金概况
基金经理
基金评级
基金费率

基金代码 161125
基金简称标普500
基金类型 QDII
基金全称标普500
投资类型指数型
基金经理刘树荣,范冰
成立日期 2016-12-02
成立规模 6.93亿份
管理费 0.80%
份额规模 1.22亿份（2019-09-30）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.25%
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
最高认购费 1.00%
最高申购费 1.20%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准标普500指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+活期存款利率（税后）*5%

投资理念

　　紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

　　本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。　　本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。

投资策略

　　本基金主要采用完全复制法进行投资。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。　　1、资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。　　本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。　　本基金在实际管理过程中可能由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或为了应对可能发生的较大规模赎回而持有较多现金，基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金可适当投资于固定收益品种和货币市场工具。　　2、权益类品种投资策略本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。　　（1）组合复制策略本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。　　（2）替代性策略当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。　　3、固定收益品种和货币市场工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于固定收益品种和货币市场工具，主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。　　4、金融衍生品投资策略（1）减少现金拖累考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现金拖累，影响指数跟踪。为更好地实现投资目标，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。　　（2）投资替代如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于个股期权、互换等金融衍生品，进行投资替代。　　5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。

现任基金经理

刘树荣上任时间：2018-08-11

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

易方达中证800ETF联接发起式A
-1.34%
-2.09%
-10.15%
2019-10-21~至今

易方达中证800ETF联接发起式C
-1.36%
-2.09%
-10.30%
2019-10-21~至今

易方达中证800ETF
-6.42%
-1.22%
-33.67%
2019-10-08~至今

易方达中小板指数(LOF)
-2.26%
-4.27%
-10.27%
2019-09-20~至今

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
-5.38%
3.31%
-4.12%
2018-08-13~至今

易标普500指数美元汇
10.20%
3.31%
7.63%
2018-08-11~至今

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇
9.37%
3.31%
7.02%
2018-08-11~至今

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元
-3.14%
3.31%
-2.39%
2018-08-11~至今

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元
17.34%
3.31%
12.87%
2018-08-11~至今

易方达上证中盘ETF联接C
7.93%
3.31%
5.95%
2018-08-11~至今

易方达上证中盘ETF联接A
8.26%
3.31%
6.20%
2018-08-11~至今

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A
-8.12%
3.31%
-6.21%
2018-08-11~至今

标普500
13.17%
3.31%
9.82%
2018-08-11~至今

标普医药
12.27%
3.31%
9.16%
2018-08-11~至今

标普生物
-0.55%
3.31%
-0.42%
2018-08-11~至今

标普科技
20.49%
3.31%
15.16%
2018-08-11~至今

易方达上证中盘ETF
8.66%
3.31%
6.49%
2018-08-11~至今

易方达深证100ETF联接C
12.09%
-9.71%
4.90%
2017-07-18~至今

易方达创业板ETF联接C
0.40%
-9.71%
0.17%
2017-07-18~至今

易方达深证100ETF联接A
11.79%
-9.71%
4.78%
2017-07-18~至今

易方达创业板ETF联接A
0.99%
-9.71%
0.41%
2017-07-18~至今

易方达银行A
11.09%
-9.71%
4.51%
2017-07-18~至今

易方达银行B
11.72%
-9.71%
4.75%
2017-07-18~至今

易方达生物科技A
11.09%
-9.71%
4.51%
2017-07-18~至今

易方达生物科技B
41.90%
-9.71%
15.79%
2017-07-18~至今

易方达并购重组A
11.11%
-9.71%
4.51%
2017-07-18~至今

易方达并购重组B
-67.50%
-9.71%
-37.56%
2017-07-18~至今

易方达深证100ETF
11.71%
-9.71%
4.75%
2017-07-18~至今

易方达创业板ETF
0.96%
-9.71%
0.40%
2017-07-18~至今

易方达银行分级
11.75%
-9.71%
4.77%
2017-07-18~至今

易方达生物分级
25.71%
-9.71%
10.06%
2017-07-18~至今

易方达重组分级
-24.18%
-9.71%
-10.95%
2017-07-18~至今

范冰上任时间：2017-03-25

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)
10.26%
-1.07%
22.31%
2019-06-12~至今

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A
2.12%
-4.92%
2.90%
2019-03-13~至今

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C
1.82%
-4.92%
2.49%
2019-03-13~至今

易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A
5.06%
10.87%
5.75%
2019-01-18~至今

易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C
4.20%
10.87%
4.77%
2019-01-18~至今

易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A
1.22%
10.87%
1.38%
2019-01-18~至今

易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C
0.41%
10.87%
0.46%
2019-01-18~至今

易方达MSCI中国A股国际通ETF
8.25%
-8.76%
5.23%
2018-05-17~至今

易方达标普消费品指数(RMB)C
12.29%
-8.04%
6.57%
2018-02-09~至今

易纳斯达克100美元汇
37.19%
-9.81%
13.81%
2017-06-27~至今

易纳斯达克100人民币
41.71%
-9.81%
15.33%
2017-06-27~至今

易方达黄金ETF联接A
18.68%
-11.90%
6.55%
2017-03-25~至今

易方达标普消费品指数(美元现汇)A
27.63%
-11.90%
9.45%
2017-03-25~至今

易方达黄金ETF联接C
17.99%
-11.90%
6.31%
2017-03-25~至今

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币
14.60%
-11.90%
5.17%
2017-03-25~至今

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇
13.65%
-11.90%
4.85%
2017-03-25~至今

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇
12.34%
-11.90%
4.40%
2017-03-25~至今

易标普500指数美元汇
32.30%
-11.90%
10.92%
2017-03-25~至今

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇
29.95%
-11.90%
10.18%
2017-03-25~至今

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元
29.29%
-11.90%
9.98%
2017-03-25~至今

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元
62.53%
-11.90%
19.70%
2017-03-25~至今

易方达标普消费品指数A
30.22%
-11.90%
10.27%
2017-03-25~至今

易方达黄金ETF
20.26%
-11.90%
7.07%
2017-03-25~至今

标普500
34.94%
-11.90%
11.73%
2017-03-25~至今

标普医药
32.55%
-11.90%
11.00%
2017-03-25~至今

标普生物
31.85%
-11.90%
10.78%
2017-03-25~至今

标普科技
65.80%
-11.90%
20.58%
2017-03-25~至今

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币
15.92%
-11.90%
5.62%
2017-03-25~至今

易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
19.70%
-11.90%
6.88%
2017-03-25~至今

历任基金经理

姓名
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报

林伟斌
2016-12-02
2018-08-11
1年253天
21.99%

张胜记
2016-12-06
2018-08-11
1年249天
21.99%

评级时间
上海证券评级（三年）
上海证券评级（五年）
银河评级（三年）
银河评级（五年）
海通评级

评级机构简介

上海证券

上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力，体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

银河证券基金研究中心

银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价，从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。

海通评级

海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

申购费率（前端）

适用金额
原费率
爱基金优惠费率

100万元以下
1.20%
0.12%

100万元(包含)-200万元
0.80%
0.08%

200万元(包含)-500万元
0.50%
0.05%

500万元以上(包含)
1000元/笔
1000元/笔

申购费率（后端）

适用期限
原费率
爱基金优惠费率

赎回费率

持有期限
赎回费率

7天以下
1.50%

7天(包含)-1年
0.50%

1年(包含)-2年
0.25%

2年以上(包含)
0.00%

运作费用

管理费率/年
托管费率/年
销售服务费

0.80%
0.25%
--

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

--

--

基金销售资格

监督机构

自律组织

监管银行

安全认证

温馨提示