加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.8823 |
2.8823 |
-0.0416 |
-1.42 |
| 2026-02-11 |
2.9239 |
2.9239 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
2.9248 |
2.9248 |
-0.0114 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
2.9362 |
2.9362 |
0.0103 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
2.9259 |
2.9259 |
0.0532 |
1.85 |
| 2026-02-05 |
2.8727 |
2.8727 |
-0.0318 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
2.9045 |
2.9045 |
-0.0168 |
-0.58 |
| 2026-02-03 |
2.9213 |
2.9213 |
-0.0264 |
-0.90 |
| 2026-02-02 |
2.9477 |
2.9477 |
0.0152 |
0.52 |
| 2026-01-30 |
2.9325 |
2.9325 |
-0.0150 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
2.9475 |
2.9475 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
2.9507 |
2.9507 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
2.9547 |
2.9547 |
0.0117 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0104 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
2.9326 |
2.9326 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
2.9348 |
2.9348 |
0.0151 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
2.9197 |
2.9197 |
0.0316 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
2.8881 |
2.8881 |
-0.0585 |
-1.99 |
| 2026-01-19 |
2.9466 |
2.9466 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.9478 |
2.9478 |
-0.0012 |
-0.04 |