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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2012-11-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 32.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国开05 |
45961.71 |
460.00 |
4.26% |
| 2 |
24国开08 |
40840.88 |
400.00 |
3.79% |
| 3 |
25附息国债03 |
35094.00 |
350.00 |
3.26% |
| 4 |
24国开03 |
30704.84 |
300.00 |
2.85% |
| 5 |
25国开02 |
24324.63 |
240.00 |
2.26% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.47% |
1.31% |
1.91% |
1.73% |
1.92% |
11.71% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.38% |
0.76% |
1.77% |
3.09% |
1.54% |
8.42% |
| 同类型阶段排名 |
1861/8991 |
2159/8991 |
1263/8991 |
2112/8991 |
5574/8991 |
1767/8991 |
1495/8991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0010 |
0.06% |
