加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2012-11-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 32.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国开05 |
45961.71 |
460.00 |
4.26% |
| 2 |
24国开08 |
40840.88 |
400.00 |
3.79% |
| 3 |
25附息国债03 |
35094.00 |
350.00 |
3.26% |
| 4 |
24国开03 |
30704.84 |
300.00 |
2.85% |
| 5 |
25国开02 |
24324.63 |
240.00 |
2.26% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.44% |
1.28% |
2.08% |
1.34% |
2.03% |
11.38% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2049/9040 |
1387/9040 |
1496/9040 |
1849/9040 |
6574/9040 |
1684/9040 |
1494/9040 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.7869 |
1.7869 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0010 |
0.06% |
