加载中...
- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝色光标 |
326.22 |
|
5.66% |
| 2 |
分众传媒 |
320.10 |
|
5.55% |
| 3 |
昆仑万维 |
290.42 |
|
5.04% |
| 4 |
中国中免 |
288.11 |
|
5.00% |
| 5 |
三七互娱 |
250.48 |
|
4.35% |
| 6 |
巨人网络 |
229.50 |
|
3.98% |
| 7 |
九号公司 |
208.60 |
|
3.62% |
| 8 |
神州泰岳 |
183.23 |
|
3.18% |
| 9 |
锦江酒店 |
158.80 |
|
2.76% |
| 10 |
吉比特 |
148.71 |
|
2.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
20.15 |
0.20 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.73% |
-11.01% |
-16.50% |
-11.55% |
-4.32% |
-14.90% |
-17.20% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
5509/6991 |
6422/6991 |
6728/6991 |
5979/6991 |
5614/6991 |
6456/6991 |
6352/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0031 |
0.46% |
| 2026-06-04 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0121 |
-1.77% |
| 2026-06-03 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0085 |
-1.23% |
| 2026-06-02 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0194 |
-2.73% |
| 2026-06-01 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0180 |
2.60% |
