富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 -3.52% , 股票配置占比上期增加 10.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.62 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.84 | 0.01 | 1.52 | 0.47 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.56 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.74 | 0.00 | 0.69 | 0.49 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 0.54 | 93.52 | 0.01 | 1.05 | 0.03 | 5.11 | 0.00 | 0.32 | 0.48 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.62 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.89 | 0.00 | 0.46 | 0.51 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.75 | 0.02 | 2.74 | 0.57 | 0.75 |
| 2024-06-30 | 0.61 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.98 | 0.00 | 0.26 | 0.53 | 0.66 |
| 2024-03-31 | 0.73 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.27 | 0.00 | 0.51 | 0.64 | 0.79 |
| 2023-12-31 | 0.77 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.73 | 0.02 | 2.29 | 0.63 | 0.84 |