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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2009-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3324.47 |
|
6.70% |
| 2 |
中际旭创 |
1556.31 |
|
3.13% |
| 3 |
新易盛 |
1263.25 |
|
2.54% |
| 4 |
美的集团 |
1191.75 |
|
2.40% |
| 5 |
比亚迪 |
862.61 |
|
1.74% |
| 6 |
东方财富 |
783.71 |
|
1.58% |
| 7 |
立讯精密 |
744.36 |
|
1.50% |
| 8 |
阳光电源 |
715.93 |
|
1.44% |
| 9 |
五粮液 |
598.36 |
|
1.21% |
| 10 |
北方华创 |
552.27 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.11% |
11.85% |
14.15% |
19.39% |
58.11% |
18.97% |
51.39% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.54% |
11.38% |
38.84% |
| 同类型阶段排名 |
2032/6886 |
1778/6886 |
1474/6886 |
1896/6886 |
1551/6886 |
1729/6886 |
1941/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.9095 |
1.4090 |
-0.0307 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
1.9511 |
1.4397 |
0.0237 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
1.9191 |
1.4160 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
1.9280 |
1.4226 |
0.0305 |
2.19% |
| 2026-05-08 |
1.8866 |
1.3921 |
-0.0068 |
-0.49% |
