南方深证成份ETF 净资产规模 5.23 亿元，比上期增加 10.00% , 股票配置占比上期增加 10.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.23 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 5.24 |
| 2025-06-30 | 4.75 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 4.76 | 4.76 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 99.88 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 4.92 | 4.93 |
| 2024-12-31 | 5.63 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 5.63 |
| 2024-09-30 | 6.12 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.15 | 6.15 | 6.15 |
| 2024-06-30 | 3.71 | 99.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.72 |
| 2024-03-31 | 3.74 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 3.74 | 3.74 |
| 2023-12-31 | 3.35 | 99.89 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 3.35 | 3.36 |