加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 66.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0210 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0596 |
4.14 |
| 2025-12-31 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0070 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0182 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0168 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0088 |
-0.61 |
| 2025-12-19 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0188 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0124 |
0.88 |
| 2025-12-17 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0423 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0322 |
-2.31 |
| 2025-12-15 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0067 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0215 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0181 |
1.29 |
| 2025-12-09 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0174 |
1.26 |