- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159869
- 基金简称 游戏ETF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 华夏中证动漫游戏ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 徐猛
- 成立日期 2021-02-25
- 成立规模 10.00亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 54.03亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证动漫游戏指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 通常情况下,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应的调整。 2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 5、债券投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 (1)类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (3)可交换债券投资策略本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素,对可交换债券的风险收益特征进行评估,在风险可控的前提下,选取具有盈利空间的优质标的进行投资。 同时,本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况,合理控制可交换债券的投资风险。 6、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 7、融资、转融通证券出借业务投资策略本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
现任基金经理
徐猛上任时间:2021-02-25
展开徐猛先生,清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等,任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日至2021年7月19日任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日至2021年2月1日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年3月12日至2021年2月1日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年12月21日起任恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年12月21日起任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月29日至2016年3月29日任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月1日起任中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2016年12月1日起任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年12月8日至2021年7月19日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年07月13日至2021年7月19日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年08月14日至2021年7月19日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2018年09月10日起至2021年9月11日任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。自2019年06月05日至2021年7月19日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年3月6日起任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年12月30日起任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年01月26日起任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年02月01日起任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年02月25日起任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年04月07日起任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年05月18日起任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年06月24日起任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年07月13日起任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月24日起任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年08月31日起任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年09月14日起任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2021年09月28日起任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2021年10月26日起任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年12月28日起任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年07月18日起任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏中证科创创业50ETF
- -41.25%
- -6.89%
- -13.40%
- 2021-06-24~至今
- 华夏恒生中国企业ETF(QDII)
- -14.33%
- -5.26%
- -3.71%
- 2021-02-01~至今
- 华夏中小企业100ETF
- 3.96%
- 1.45%
- 0.47%
- 2016-12-01~至今
- 华夏恒生ETF
- 34.69%
- -8.83%
- 3.29%
- 2015-12-21~至今
- 华夏创业板ETF
- 114.44%
- 7.57%
- 23.48%
- 2017-12-08~2021-07-19
- 华夏上证50ETF
- -3.05%
- 9.44%
- -0.62%
- 2020-03-06~至今
- 华夏金融ETF
- 114.48%
- 60.03%
- 9.64%
- 2013-04-08~2021-07-19
- 华夏战略新兴成指ETF
- 142.94%
- 25.01%
- 34.14%
- 2018-07-13~2021-07-19
- 华夏恒生科技ETF(QDII)
- -24.14%
- -5.90%
- -7.02%
- 2021-05-18~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
- -50.39%
- -6.96%
- -15.70%
- 2021-01-26~至今
- 华夏沪港通恒生ETF
- 43.37%
- 4.66%
- 6.30%
- 2015-03-12~2021-02-01
- 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
- -42.17%
- -2.74%
- -12.29%
- 2020-12-30~至今
- 华夏中证金融科技主题ETF
- 23.75%
- -6.89%
- 6.02%
- 2021-07-13~至今
- 华夏中证沪港深500ETF
- -12.99%
- -4.56%
- -3.50%
- 2021-04-07~至今
- 华夏科创创业50ETF发起式联接Y
- 3.48%
- -2.09%
- 16.67%
- 2024-12-13~至今
- 华夏上证50ETF联接Y
- 0.39%
- -2.09%
- 1.77%
- 2024-12-13~至今
- 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
- 24.95%
- 3.85%
- 14.64%
- 2023-07-18~至今
- 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C
- 24.37%
- 3.85%
- 14.31%
- 2023-07-18~至今
- 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
- 7.21%
- 7.56%
- 3.24%
- 2022-12-28~至今
- 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
- 6.52%
- 7.56%
- 2.93%
- 2022-12-28~至今
- 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
- -30.93%
- -7.69%
- -10.44%
- 2021-10-26~至今
- 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
- -31.63%
- -7.69%
- -10.71%
- 2021-10-26~至今
- 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
- -1.74%
- -7.81%
- -0.51%
- 2021-09-28~至今
- 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
- -2.74%
- -7.81%
- -0.81%
- 2021-09-28~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
- -21.78%
- -9.33%
- -6.83%
- 2021-09-14~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
- -22.61%
- -9.33%
- -7.12%
- 2021-09-14~至今
- 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
- 25.23%
- -6.29%
- 6.62%
- 2021-08-31~至今
- 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
- 23.94%
- -6.29%
- 6.31%
- 2021-08-31~至今
- 华夏科创创业50ETF发起式联接A
- -32.21%
- -5.51%
- -10.43%
- 2021-08-24~至今
- 华夏科创创业50ETF发起式联接C
- -32.92%
- -5.51%
- -10.70%
- 2021-08-24~至今
- 华夏恒生ETF联接C
- -6.30%
- 21.61%
- -1.00%
- 2018-09-19~至今
- 华夏上证50ETF联接C
- 0.49%
- 0.99%
- 0.07%
- 2018-03-08~至今
- 华夏上证50ETF联接A
- 24.49%
- 1.45%
- 2.69%
- 2016-12-01~至今
- 华夏恒生ETF联接A(人民币)
- 31.83%
- -8.83%
- 3.05%
- 2015-12-21~至今
- 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)
- 19.11%
- -8.83%
- 1.92%
- 2015-12-21~至今
- 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)
- 19.11%
- -8.83%
- 1.92%
- 2015-12-21~至今
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 143.10%
- 23.68%
- 51.87%
- 2019-06-05~2021-07-19
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 141.56%
- 23.68%
- 51.41%
- 2019-06-05~2021-07-19
- 华夏创业板ETF联接A
- 138.54%
- 27.26%
- 34.49%
- 2018-08-14~2021-07-19
- 华夏创业板ETF联接C
- 136.47%
- 27.26%
- 34.09%
- 2018-08-14~2021-07-19
- 华夏沪港通恒生ETF联接C
- 2.32%
- 6.59%
- 0.79%
- 2018-03-08~2021-02-01
- 华夏沪港通恒生ETF联接A
- 33.58%
- 4.66%
- 5.03%
- 2015-03-12~2021-02-01
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --