华夏中证动漫游戏ETF 净资产规模 106.97 亿元，比上期增加 51.24% , 股票配置占比上期增加 52.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 106.47 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.07 | 0.11 | 0.10 | 106.97 | 107.73 |
| 2025-06-30 | 69.69 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.55 | 1.04 | 1.46 | 70.73 | 71.11 |
| 2025-03-31 | 57.44 | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.19 | 0.09 | 0.16 | 57.83 | 58.23 |
| 2024-12-31 | 53.87 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 54.14 | 54.44 |
| 2024-09-30 | 80.52 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.73 | 0.66 | 0.80 | 81.20 | 81.77 |
| 2024-06-30 | 63.57 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.46 | 0.00 | 0.01 | 63.81 | 64.52 |
| 2024-03-31 | 61.52 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.17 | 0.02 | 0.04 | 61.86 | 62.27 |
| 2023-12-31 | 57.87 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.63 | 0.23 | 0.39 | 58.27 | 58.46 |