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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.5460 |
2.7137 |
-0.0333 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
10.6756 |
2.7471 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
10.6804 |
2.7483 |
0.0154 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
10.6205 |
2.7329 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
10.6141 |
2.7313 |
0.0544 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
10.4027 |
2.6769 |
-0.0287 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
10.5144 |
2.7056 |
-0.0850 |
-3.04 |
| 2026-02-04 |
10.8446 |
2.7906 |
0.1037 |
3.86 |
| 2026-02-03 |
10.4416 |
2.6869 |
0.1654 |
6.56 |
| 2026-02-02 |
9.7988 |
2.5215 |
-0.3284 |
-11.52 |
| 2026-01-30 |
11.0749 |
2.8498 |
-0.1934 |
-6.36 |
| 2026-01-29 |
11.8266 |
3.0433 |
0.1423 |
4.91 |
| 2026-01-28 |
11.2736 |
2.9010 |
0.0996 |
3.56 |
| 2026-01-27 |
10.8864 |
2.8013 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
10.8892 |
2.8021 |
0.0834 |
3.07 |
| 2026-01-23 |
10.5651 |
2.7187 |
0.0650 |
2.45 |
| 2026-01-22 |
10.3124 |
2.6536 |
-0.0101 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
10.3515 |
2.6637 |
0.0768 |
2.97 |
| 2026-01-20 |
10.0531 |
2.5869 |
0.0261 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
9.9515 |
2.5608 |
0.0319 |
1.26 |