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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
8.8811 |
2.2853 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2026-06-17 |
8.9127 |
2.2935 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-06-16 |
8.9251 |
2.2966 |
0.0073 |
0.32 |
| 2026-06-15 |
8.8967 |
2.2893 |
0.0731 |
3.30 |
| 2026-06-12 |
8.6126 |
2.2162 |
0.0280 |
1.28 |
| 2026-06-11 |
8.5039 |
2.1883 |
-0.0480 |
-2.15 |
| 2026-06-10 |
8.6904 |
2.2363 |
-0.0717 |
-3.11 |
| 2026-06-09 |
8.9691 |
2.3080 |
0.0096 |
0.42 |
| 2026-06-08 |
8.9318 |
2.2984 |
-0.0816 |
-3.43 |
| 2026-06-05 |
9.2488 |
2.3799 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-06-04 |
9.2500 |
2.3803 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-06-03 |
9.2342 |
2.3762 |
-0.0356 |
-1.48 |
| 2026-06-02 |
9.3727 |
2.4118 |
0.0165 |
0.69 |
| 2026-06-01 |
9.3086 |
2.3953 |
-0.0106 |
-0.44 |
| 2026-05-29 |
9.3499 |
2.4060 |
0.0564 |
2.40 |
| 2026-05-28 |
9.1307 |
2.3496 |
-0.0506 |
-2.11 |
| 2026-05-27 |
9.3274 |
2.4002 |
-0.0231 |
-0.95 |
| 2026-05-26 |
9.4172 |
2.4233 |
-0.0123 |
-0.50 |
| 2026-05-25 |
9.4649 |
2.4356 |
0.0118 |
0.49 |
| 2026-05-22 |
9.4192 |
2.4238 |
0.0016 |
0.07 |