前海开源黄金ETF 净资产规模 10.62 亿元，比上期增加 -5.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.80 | 10.55 | 99.20 | 10.62 | 10.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.72 | 11.18 | 99.28 | 11.24 | 11.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 5.10 | 99.49 | 5.12 | 5.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | 3.95 | 99.53 | 3.96 | 3.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 2.28 | 99.43 | 2.28 | 2.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | 1.16 | 99.54 | 1.16 | 1.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.04 | 99.55 | 1.04 | 1.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.19 | 0.88 | 98.81 | 0.89 | 0.89 |