- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159812
- 基金简称 黄金基金
- 基金类型 ETF
- 基金全称 前海开源黄金ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 梁溥森,谢屹
- 成立日期 2020-04-29
- 成立规模 3.17亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.21亿份（2020-12-31）
- 首次最低金额（元） 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 前海开源基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率
投资理念
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整，此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。
投资策略
本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况（包括但不限于流动性不足等）导致本基金无法买入足够的AU99.99时，基金管理人可投资于AU99.95和AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。本基金参与AU（T+D）仅用于风险管理或提高资产配置效率。 在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人参与黄金租赁，需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
现任基金经理
梁溥森 上任时间：2020-05-14
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 前海开源MSCI中国A股指数A
- 3.26%
- 2.30%
- 9.73%
- 2020-12-18~至今
- 前海开源MSCI中国A股指数C
- 3.18%
- 2.30%
- 9.49%
- 2020-12-18~至今
- 前海开源中证健康指数
- 1.57%
- 2.30%
- 4.62%
- 2020-12-18~至今
- 前海开源沪深300指数
- 16.37%
- 4.63%
- 24.34%
- 2020-08-12~至今
- 前海开源黄金ETF联接
- -4.51%
- 23.24%
- -4.93%
- 2020-05-25~至今
- 前海开源黄金ETF
- -4.45%
- 20.99%
- -4.72%
- 2020-05-14~至今
- 前海开源中证500等权ETF
- 32.03%
- 20.94%
- 33.50%
- 2020-05-07~至今
谢屹 上任时间：2020-04-29
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 前海开源黄金ETF联接
- -5.07%
- 20.99%
- -5.37%
- 2020-05-14~至今
- 前海开源黄金ETF
- -4.34%
- 23.05%
- -4.41%
- 2020-04-29~至今
- 前海开源大安全混合
- 98.76%
- 10.72%
- 26.08%
- 2018-05-07~至今
- 前海开源高端装备制造混合
- 50.83%
- 10.72%
- 14.87%
- 2018-05-07~至今
- 前海开源周期优选混合A
- 109.17%
- 10.27%
- 18.99%
- 2017-01-25~至今
- 前海开源周期优选混合C
- 107.36%
- 10.27%
- 18.75%
- 2017-01-25~至今
- 前海开源沪港深汇鑫混合A
- 88.41%
- 23.73%
- 13.71%
- 2016-05-19~至今
- 前海开源沪港深汇鑫混合C
- 85.90%
- 23.73%
- 13.40%
- 2016-05-19~至今
- 前海开源金银珠宝混合C
- 20.40%
- -1.81%
- 3.50%
- 2015-12-02~至今
- 前海开源金银珠宝混合A
- 22.60%
- -6.37%
- 3.58%
- 2015-07-09~至今
- 前海开源强势共识100强股票
- 72.60%
- 3.19%
- 11.29%
- 2015-12-10~2021-01-14
- 前海开源鼎安债券A
- 8.70%
- -8.62%
- 2.76%
- 2016-07-19~2019-08-09
- 前海开源鼎安债券C
- 8.10%
- -8.62%
- 2.58%
- 2016-07-19~2019-08-09
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
38.77%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
22.33%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
20.73%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.41%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0600%5七日年化收益