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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0089 |
-0.81 |
| 2026-01-06 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0131 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0547 |
5.33 |
| 2025-12-31 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-30 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0062 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0088 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0188 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0195 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0186 |
-1.80 |
| 2025-12-12 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0143 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0128 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0072 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0093 |
-0.90 |