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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
340.97 |
|
11.77% |
| 2 |
腾讯控股 |
296.60 |
|
10.24% |
| 3 |
快手-W |
184.60 |
|
6.37% |
| 4 |
美团-W |
159.23 |
|
5.50% |
| 5 |
京东健康 |
140.85 |
|
4.86% |
| 6 |
巨人网络 |
110.69 |
|
3.82% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
108.27 |
|
3.74% |
| 8 |
科大讯飞 |
102.01 |
|
3.52% |
| 9 |
恺英网络 |
86.21 |
|
2.98% |
| 10 |
昆仑万维 |
77.95 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-1.97% |
-12.27% |
10.44% |
28.65% |
28.65% |
32.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1759/6529 |
5468/6529 |
6078/6529 |
3935/6529 |
2306/6529 |
2285/6529 |
2329/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-12-30 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0015 |
0.15% |
