平安中证沪港深线上消费主题ETF 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -7.68% , 股票配置占比上期增加 -9.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.56 | 0.29 | 0.29 |
| 2025-06-30 | 0.31 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.92 | 0.02 | 4.96 | 0.31 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.32 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.77 | 0.00 | 0.67 | 0.34 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.35 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.11 | 0.01 | 3.53 | 0.37 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.40 | 0.00 | 0.21 | 0.36 | 0.36 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 96.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.93 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.61 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.67 | 0.00 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |