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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2022-01-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0057 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0113 |
1.28 |
| 2025-12-29 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0182 |
-2.02 |
| 2025-12-26 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0204 |
2.31 |
| 2025-12-25 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0044 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0186 |
2.16 |
| 2025-12-22 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0125 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0082 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0160 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0257 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0161 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0183 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0059 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0109 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0188 |
2.18 |
| 2025-12-05 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0090 |
1.06 |