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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2022-01-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4970.57 |
|
13.32% |
| 2 |
亿纬锂能 |
3221.98 |
|
8.63% |
| 3 |
比亚迪 |
3100.69 |
|
8.31% |
| 4 |
三花智控 |
2791.02 |
|
7.48% |
| 5 |
华友钴业 |
2387.95 |
|
6.40% |
| 6 |
先导智能 |
1878.32 |
|
5.03% |
| 7 |
赣锋锂业 |
1850.14 |
|
4.96% |
| 8 |
国轩高科 |
1392.46 |
|
3.73% |
| 9 |
欣旺达 |
1266.79 |
|
3.39% |
| 10 |
天赐材料 |
1199.30 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
5.43% |
-3.01% |
55.57% |
74.64% |
3.26% |
16.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3728/6543 |
3045/6543 |
5364/6543 |
503/6543 |
401/6543 |
3891/6543 |
4169/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0109 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0121 |
-1.32% |
| 2026-01-07 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0143 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0182 |
2.05% |
