建信国证新能源车电池ETF 净资产规模 3.73 亿元，比上期增加 561.66% , 股票配置占比上期增加 558.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.69 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.31 | 0.00 | 0.13 | 3.73 | 3.74 |
| 2025-06-30 | 0.56 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.18 | 0.56 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.59 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.55 | 0.00 | 0.25 | 0.60 | 0.60 |
| 2024-12-31 | 0.71 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.18 | 0.00 | 0.03 | 0.72 | 0.72 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.48 | 0.00 | 0.06 | 0.75 | 0.75 |
| 2024-06-30 | 0.65 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.50 | 0.00 | 0.12 | 0.66 | 0.67 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.20 | 0.00 | 0.15 | 0.80 | 0.80 |
| 2023-12-31 | 0.74 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.76 |