招商中证香港科技ETF(QDII) 报告期末总份额 14.63 亿份，比上期增加 26.13% , 期末净资产 14.96 亿元，比上期增加 4.70% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.17 | 0.14 | 14.63 | 26.13 | 14.96 |
| 2025-09-30 | 5.89 | 0.08 | 11.60 | 100.41 | 14.29 |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.57 | 5.79 | 3.40 | 5.85 |
| 2025-03-31 | 4.67 | 0.55 | 5.60 | 279.10 | 5.64 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.40 | 1.48 | 8.05 | 1.18 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.33 | 1.37 | -18.01 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.29 | 1.67 | -12.13 | 1.06 |
| 2024-03-31 | 1.18 | 0.57 | 1.90 | 47.43 | 1.17 |