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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.63亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0122 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0219 |
2.49 |
| 2026-03-31 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0080 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0139 |
-1.54 |
| 2026-03-27 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0068 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0229 |
-2.49 |
| 2026-03-25 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0186 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0244 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0268 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0234 |
-2.53 |
| 2026-03-19 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0195 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0257 |
2.80 |
| 2026-03-13 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0055 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0217 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0007 |
-0.08 |