招商中证香港科技ETF(QDII) 净资产规模 14.96 亿元，比上期增加 4.70% , 股票配置占比上期增加 4.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.81 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.91 | 0.12 | 0.77 | 14.96 | 15.07 |
| 2025-09-30 | 14.17 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 3.16 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 14.64 |
| 2025-06-30 | 5.79 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.49 | 0.02 | 0.26 | 5.85 | 5.90 |
| 2025-03-31 | 5.59 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 5.65 |
| 2024-12-31 | 1.17 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.19 |
| 2024-09-30 | 1.14 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 11.13 | 0.02 | 1.50 | 1.15 | 1.31 |
| 2024-06-30 | 1.05 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.68 | 0.00 | 0.38 | 1.06 | 1.07 |
| 2024-03-31 | 1.16 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 0.00 | 0.07 | 1.17 | 1.17 |