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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0133 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0043 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0137 |
-1.51 |
| 2025-12-26 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0075 |
-0.81 |
| 2025-12-19 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0143 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0048 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0042 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0079 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0358 |
-3.79 |
| 2025-12-12 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0137 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0074 |
-0.78 |
| 2025-12-09 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0108 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0132 |
-1.36 |
| 2025-12-05 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2025-12-04 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0218 |
2.30 |