平安中证港股医药ETF 净资产规模 2.52 亿元，比上期增加 2.02% , 股票配置占比上期增加 5.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.48 | 95.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.80 | 0.07 | 2.88 | 2.52 | 2.60 |
| 2025-06-30 | 2.36 | 94.79 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.78 | 0.01 | 0.43 | 2.47 | 2.49 |
| 2025-03-31 | 1.86 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10.98 | 0.03 | 1.28 | 1.97 | 2.12 |
| 2024-12-31 | 2.08 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.11 | 0.03 | 1.19 | 2.22 | 2.24 |
| 2024-09-30 | 1.91 | 95.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.51 | 0.00 | 0.12 | 1.99 | 2.01 |
| 2024-06-30 | 1.64 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.64 | 0.01 | 0.50 | 1.81 | 1.84 |
| 2024-03-31 | 1.69 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.43 | 0.00 | 0.10 | 1.83 | 1.85 |
| 2023-12-31 | 1.80 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.53 | 0.01 | 0.36 | 1.87 | 1.92 |