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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.56亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0081 |
-1.28 |
| 2026-01-06 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0069 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0077 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0082 |
1.35 |
| 2025-12-30 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0109 |
-1.76 |
| 2025-12-29 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0077 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0040 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0093 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0114 |
1.89 |
| 2025-12-18 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0096 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0014 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0046 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0077 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0018 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0157 |
-2.46 |
| 2025-12-10 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0197 |
3.19 |
| 2025-12-09 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0150 |
-2.37 |