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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.24亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0024 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0042 |
-0.64 |
| 2026-02-11 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0122 |
-1.84 |
| 2026-02-09 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0121 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0132 |
-1.98 |
| 2026-02-05 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0289 |
4.53 |
| 2026-02-03 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0105 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0243 |
-3.73 |
| 2026-01-30 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0212 |
-3.15 |
| 2026-01-29 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0295 |
4.59 |
| 2026-01-28 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0111 |
1.76 |
| 2026-01-27 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0045 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0122 |
-1.88 |
| 2026-01-23 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0046 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0040 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0166 |
2.67 |
| 2026-01-19 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0086 |
1.40 |