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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.24亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海南机场 |
5243.71 |
|
16.23% |
| 2 |
万科A |
4612.76 |
|
14.28% |
| 3 |
保利发展 |
4581.53 |
|
14.18% |
| 4 |
招商蛇口 |
4568.60 |
|
14.14% |
| 5 |
衢州发展 |
2845.61 |
|
8.81% |
| 6 |
新城控股 |
2172.57 |
|
6.73% |
| 7 |
滨江集团 |
2153.46 |
|
6.67% |
| 8 |
上海临港 |
1929.32 |
|
5.97% |
| 9 |
陆家嘴 |
1613.56 |
|
5.00% |
| 10 |
绿地控股 |
1209.87 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
2.69% |
-5.27% |
0.40% |
1.40% |
4.57% |
-31.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6077/6671 |
1314/6671 |
5710/6671 |
5282/6671 |
5814/6671 |
2911/6671 |
6483/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0122 |
-1.84% |
| 2026-02-09 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0121 |
1.86% |
