华宝中证800地产ETF 净资产规模 4.76 亿元，比上期增加 1.69% , 股票配置占比上期增加 1.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.65 | 96.82 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.45 | 0.03 | 0.73 | 4.76 | 4.80 |
| 2025-06-30 | 4.58 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.21 | 0.03 | 0.62 | 4.68 | 4.71 |
| 2025-03-31 | 4.62 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.46 | 0.02 | 0.52 | 4.69 | 4.72 |
| 2024-12-31 | 3.80 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.11 | 0.00 | 0.08 | 3.88 | 3.89 |
| 2024-09-30 | 6.95 | 76.52 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.48 | 1.91 | 21.00 | 7.45 | 9.08 |
| 2024-06-30 | 2.55 | 95.79 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.23 | 0.03 | 0.98 | 2.62 | 2.66 |
| 2024-03-31 | 2.49 | 96.70 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.59 | 0.02 | 0.71 | 2.53 | 2.57 |
| 2023-12-31 | 2.55 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.48 | 0.00 | 0.08 | 2.59 | 2.61 |