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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0324 |
-1.74 |
| 2025-12-30 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0290 |
1.58 |
| 2025-12-29 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0067 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0348 |
1.94 |
| 2025-12-23 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0105 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0420 |
2.41 |
| 2025-12-19 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0097 |
-0.55 |
| 2025-12-18 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0406 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.0353 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0489 |
-2.72 |
| 2025-12-12 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0245 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0344 |
-1.90 |
| 2025-12-10 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0491 |
2.78 |
| 2025-12-05 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2025-12-04 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0259 |
1.48 |