国泰中证全指集成电路ETF 净资产规模 1.83 亿元，比上期增加 38.32% , 股票配置占比上期增加 37.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.82 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.39 | 0.01 | 0.35 | 1.83 | 1.85 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.12 | 1.32 | 1.33 |
| 2025-03-31 | 1.43 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.00 | 0.18 | 1.44 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 1.49 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 0.01 | 0.97 | 1.50 | 1.52 |
| 2024-09-30 | 0.60 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.40 | 0.01 | 0.93 | 0.60 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.26 | 0.00 | 0.16 | 0.50 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.01 | 1.26 | 0.44 | 0.44 |
| 2023-12-31 | 0.52 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.58 | 0.01 | 1.07 | 0.53 | 0.53 |