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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1919.78 |
|
10.48% |
| 2 |
寒武纪 |
1903.23 |
|
10.39% |
| 3 |
海光信息 |
1619.17 |
|
8.84% |
| 4 |
澜起科技 |
1221.37 |
|
6.67% |
| 5 |
兆易创新 |
976.91 |
|
5.34% |
| 6 |
豪威集团 |
887.07 |
|
4.84% |
| 7 |
芯原股份 |
441.03 |
|
2.41% |
| 8 |
长电科技 |
435.20 |
|
2.38% |
| 9 |
紫光国微 |
422.88 |
|
2.31% |
| 10 |
通富微电 |
336.06 |
|
1.84% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
9.87% |
-3.28% |
50.38% |
65.31% |
5.84% |
93.96% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1767/6534 |
780/6534 |
5312/6534 |
700/6534 |
706/6534 |
817/6534 |
256/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.9555 |
1.9555 |
0.0159 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0334 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0736 |
4.02% |
| 2025-12-31 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0324 |
-1.74% |
| 2025-12-30 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0290 |
1.58% |
