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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2430.23 |
|
11.50% |
| 2 |
中芯国际 |
2088.79 |
|
9.88% |
| 3 |
海光信息 |
1771.99 |
|
8.39% |
| 4 |
兆易创新 |
1216.94 |
|
5.76% |
| 5 |
澜起科技 |
1146.56 |
|
5.43% |
| 6 |
豪威集团 |
906.23 |
|
4.29% |
| 7 |
紫光国微 |
455.72 |
|
2.16% |
| 8 |
长电科技 |
447.64 |
|
2.12% |
| 9 |
芯原股份 |
430.46 |
|
2.04% |
| 10 |
通富微电 |
389.29 |
|
1.84% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.42% |
-15.28% |
-5.38% |
-13.53% |
29.83% |
-5.38% |
73.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6340/6768 |
6475/6768 |
5392/6768 |
5872/6768 |
1775/6768 |
5391/6768 |
331/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0559 |
-3.12% |
| 2026-04-01 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0625 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0602 |
-3.37% |
| 2026-03-30 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0174 |
-0.96% |
