国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 报告期末总份额 0.80 亿份，比上期增加 5.25% , 期末净资产 1.37 亿元，比上期增加 8.81% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.15 | 0.80 | 5.25 | 1.37 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.45 | 0.76 | -36.62 | 1.25 |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.45 | 1.20 | -8.39 | 1.86 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 0.46 | 1.31 | -10.26 | 1.90 |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.24 | 1.46 | 18.68 | 1.96 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 0.21 | 1.23 | 8.84 | 1.57 |
| 2024-06-30 | 0.61 | 0.22 | 1.13 | 52.59 | 1.38 |
| 2024-03-31 | 0.85 | 0.49 | 0.74 | 94.34 | 0.78 |