国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 净资产规模 1.25 亿元，比上期增加 -32.41% , 股票配置占比上期增加 -31.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 1.70 | 1.25 | 1.27 |
| 2025-06-30 | 1.82 | 97.89 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.99 | 1.86 | 1.86 |
| 2025-03-31 | 1.89 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 |
| 2024-12-31 | 1.92 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 14.63 | 0.00 | 0.08 | 1.96 | 2.25 |
| 2024-09-30 | 1.50 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.28 | 0.01 | 0.55 | 1.57 | 1.61 |
| 2024-06-30 | 1.36 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 1.83 | 1.38 | 1.40 |
| 2024-03-31 | 0.77 | 95.88 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.53 | 0.02 | 2.59 | 0.78 | 0.80 |
| 2023-12-31 | 0.37 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.79 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 0.38 |