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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱丹,吴中昊
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0217 |
-1.19 |
| 2026-05-14 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0120 |
-0.65 |
| 2026-05-13 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0110 |
-0.59 |
| 2026-05-12 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0080 |
0.43 |
| 2026-05-11 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0180 |
0.99 |
| 2026-05-08 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0112 |
-0.61 |
| 2026-05-07 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-05-06 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0195 |
1.07 |
| 2026-04-30 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2026-04-29 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0254 |
1.41 |
| 2026-04-28 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-04-27 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-24 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0214 |
1.20 |
| 2026-04-23 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-04-22 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0144 |
-0.80 |
| 2026-04-21 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0186 |
1.05 |
| 2026-04-20 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0108 |
0.61 |
| 2026-04-17 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-04-16 |
1.7669 |
1.7669 |
0.0111 |
0.63 |
| 2026-04-15 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0044 |
-0.25 |