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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 窦福成,刘重杰
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2605 |
1.2815 |
-0.0241 |
-1.85 |
| 2026-02-12 |
1.2842 |
1.3052 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-02-11 |
1.2888 |
1.3098 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.2787 |
1.2997 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.2779 |
1.2989 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.2702 |
1.2912 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.2728 |
1.2938 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.2813 |
1.3023 |
0.0173 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.2643 |
1.2853 |
0.0202 |
1.59 |
| 2026-02-02 |
1.2445 |
1.2655 |
-0.0454 |
-3.46 |
| 2026-01-30 |
1.2891 |
1.3101 |
-0.0368 |
-2.72 |
| 2026-01-29 |
1.3252 |
1.3462 |
0.0187 |
1.41 |
| 2026-01-28 |
1.3068 |
1.3278 |
0.0251 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
1.2822 |
1.3032 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2026-01-26 |
1.2935 |
1.3145 |
0.0227 |
1.75 |
| 2026-01-23 |
1.2712 |
1.2922 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.2705 |
1.2915 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.2729 |
1.2939 |
0.0092 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
1.2639 |
1.2849 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-01-19 |
1.2548 |
1.2758 |
0.0169 |
1.34 |