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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 窦福成,刘重杰
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1019 |
1.1349 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-06-10 |
1.1008 |
1.1338 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-06-09 |
1.1044 |
1.1374 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-06-08 |
1.1072 |
1.1402 |
-0.0206 |
-1.77 |
| 2026-06-05 |
1.1272 |
1.1602 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-06-04 |
1.1302 |
1.1632 |
-0.0188 |
-1.59 |
| 2026-06-03 |
1.1485 |
1.1815 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-06-02 |
1.1553 |
1.1883 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-06-01 |
1.1490 |
1.1820 |
0.0098 |
0.83 |
| 2026-05-29 |
1.1395 |
1.1725 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-28 |
1.1404 |
1.1734 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-05-27 |
1.1489 |
1.1819 |
-0.0095 |
-0.79 |
| 2026-05-26 |
1.1581 |
1.1911 |
0.0149 |
1.27 |
| 2026-05-25 |
1.1436 |
1.1766 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2026-05-22 |
1.1508 |
1.1838 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-05-21 |
1.1474 |
1.1804 |
-0.0138 |
-1.15 |
| 2026-05-20 |
1.1608 |
1.1938 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-05-19 |
1.1657 |
1.1957 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-05-18 |
1.1608 |
1.1908 |
-0.0133 |
-1.11 |
| 2026-05-15 |
1.1738 |
1.2038 |
-0.0183 |
-1.49 |