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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 窦福成,刘重杰
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.2090 |
1.2390 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-05-11 |
1.2104 |
1.2404 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-05-08 |
1.2120 |
1.2420 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-05-07 |
1.2107 |
1.2407 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-05-06 |
1.2126 |
1.2426 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-04-30 |
1.2078 |
1.2378 |
-0.0183 |
-1.45 |
| 2026-04-29 |
1.2256 |
1.2556 |
0.0126 |
1.01 |
| 2026-04-28 |
1.2133 |
1.2433 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-04-27 |
1.2063 |
1.2363 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-04-24 |
1.2112 |
1.2412 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-23 |
1.2125 |
1.2425 |
-0.0111 |
-0.88 |
| 2026-04-22 |
1.2233 |
1.2533 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-04-21 |
1.2280 |
1.2580 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
1.2273 |
1.2573 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-17 |
1.2264 |
1.2564 |
-0.0163 |
-1.28 |
| 2026-04-16 |
1.2423 |
1.2723 |
0.0119 |
0.94 |
| 2026-04-15 |
1.2337 |
1.2607 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-14 |
1.2338 |
1.2608 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-04-13 |
1.2269 |
1.2539 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2026-04-10 |
1.2362 |
1.2632 |
-0.0027 |
-0.21 |