加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 窦福成,刘重杰
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
23200.00 |
|
10.03% |
| 2 |
山金国际 |
19174.57 |
|
8.29% |
| 3 |
三七互娱 |
17236.87 |
|
7.45% |
| 4 |
中国神华 |
14979.17 |
|
6.48% |
| 5 |
美的集团 |
11884.64 |
|
5.14% |
| 6 |
中国太保 |
10881.46 |
|
4.71% |
| 7 |
东阿阿胶 |
9802.94 |
|
4.24% |
| 8 |
双汇发展 |
9207.00 |
|
3.98% |
| 9 |
梅花生物 |
9166.87 |
|
3.96% |
| 10 |
中国海油 |
8981.60 |
|
3.88% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.24% |
1.85% |
-4.04% |
7.79% |
27.00% |
3.06% |
24.27% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.58% |
5.21% |
28.96% |
| 同类型阶段排名 |
5664/6830 |
5162/6830 |
4738/6830 |
2816/6830 |
3216/6830 |
4281/6830 |
3586/6830 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2112 |
1.2412 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
1.2125 |
1.2425 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
1.2233 |
1.2533 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
1.2280 |
1.2580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
1.2273 |
1.2573 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-13 |
2026-04-15 |
2026-04-16 |
2026-04-20 |
0.0030 |
| 2026-03-11 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
2026-03-18 |
0.0030 |
| 2026-02-11 |
2026-02-13 |
2026-02-24 |
2026-02-26 |
0.0030 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0030 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0030 |
