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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 窦福成,刘重杰
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
5058.68 |
|
11.01% |
| 2 |
贵州茅台 |
3855.45 |
|
8.39% |
| 3 |
新和成 |
2978.99 |
|
6.48% |
| 4 |
吉比特 |
2788.88 |
|
6.07% |
| 5 |
山金国际 |
2655.81 |
|
5.78% |
| 6 |
南山铝业 |
2356.48 |
|
5.13% |
| 7 |
海天味业 |
2138.90 |
|
4.66% |
| 8 |
亿联网络 |
1955.27 |
|
4.26% |
| 9 |
药明康德 |
1922.43 |
|
4.18% |
| 10 |
纽威股份 |
1474.25 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.37% |
9.47% |
5.87% |
23.65% |
25.86% |
4.37% |
25.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2675/6543 |
1427/6543 |
1517/6543 |
2713/6543 |
3777/6543 |
2828/6543 |
3290/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2384 |
1.2564 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
1.2224 |
1.2404 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
1.2323 |
1.2503 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.2339 |
1.2519 |
0.0196 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
1.2146 |
1.2326 |
0.0286 |
2.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0030 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0030 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
0.0030 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-17 |
0.0030 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
2025-08-19 |
0.0030 |
