加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 窦福成,刘重杰
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
5058.68 |
|
11.01% |
| 2 |
贵州茅台 |
3855.45 |
|
8.39% |
| 3 |
新和成 |
2978.99 |
|
6.48% |
| 4 |
吉比特 |
2788.88 |
|
6.07% |
| 5 |
山金国际 |
2655.81 |
|
5.78% |
| 6 |
南山铝业 |
2356.48 |
|
5.13% |
| 7 |
海天味业 |
2138.90 |
|
4.66% |
| 8 |
亿联网络 |
1955.27 |
|
4.26% |
| 9 |
药明康德 |
1922.43 |
|
4.18% |
| 10 |
纽威股份 |
1474.25 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
4.42% |
2.73% |
19.86% |
20.58% |
20.58% |
20.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1447/6529 |
1860/6529 |
1415/6529 |
2645/6529 |
3365/6529 |
3321/6529 |
3568/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1865 |
1.2045 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1872 |
1.2052 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
1.1774 |
1.1954 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.1859 |
1.2039 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.1784 |
1.1964 |
0.0040 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0030 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0030 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
0.0030 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-17 |
0.0030 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
2025-08-19 |
0.0030 |
