招商中证全指红利质量ETF 净资产规模 4.59 亿元，比上期增加 101.49% , 股票配置占比上期增加 102.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.56 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.70 | 0.03 | 0.55 | 4.59 | 4.62 |
| 2025-06-30 | 2.25 | 97.87 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 1.04 | 2.28 | 2.30 |
| 2025-03-18 | 1.70 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 54.54 | 0.00 | 0.01 | 3.39 | 3.73 |