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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2026-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
1119.84 |
|
4.26% |
| 2 |
中国石油 |
1113.17 |
|
4.23% |
| 3 |
中国石化 |
804.38 |
|
3.06% |
| 4 |
杰瑞股份 |
664.24 |
|
2.53% |
| 5 |
招商轮船 |
367.68 |
|
1.40% |
| 6 |
中远海能 |
353.72 |
|
1.34% |
| 7 |
广汇能源 |
333.13 |
|
1.27% |
| 8 |
洲际油气 |
264.44 |
|
1.01% |
| 9 |
新奥股份 |
188.63 |
|
0.72% |
| 10 |
招商南油 |
169.12 |
|
0.64% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
-9.74% |
-9.17% |
-9.17% |
-9.17% |
-9.17% |
-9.17% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
1001/6991 |
6186/6991 |
5839/6991 |
5792/6991 |
6074/6991 |
5707/6991 |
6030/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0029 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0160 |
1.77% |
