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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2026-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0067 |
-0.73 |
| 2026-06-04 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-06-03 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-06-02 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0064 |
-0.70 |
| 2026-06-01 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0160 |
1.77 |
| 2026-05-29 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0126 |
-1.37 |
| 2026-05-28 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0052 |
0.57 |
| 2026-05-27 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0154 |
-1.66 |
| 2026-05-26 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-05-25 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0162 |
-1.71 |
| 2026-05-22 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-05-21 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0257 |
-2.64 |
| 2026-05-20 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0054 |
0.56 |
| 2026-05-19 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-18 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-05-15 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-05-14 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0085 |
-0.87 |
| 2026-05-13 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0072 |
0.74 |
| 2026-05-12 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2026-05-11 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0052 |
-0.53 |