加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬,李佳闻,李煜
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
1146.92 |
|
0.88% |
| 2 |
紫金矿业 |
1042.03 |
|
0.80% |
| 3 |
紫金矿业 |
946.94 |
|
0.73% |
| 4 |
万国黄金集团 |
723.27 |
|
0.56% |
| 5 |
株冶集团 |
675.56 |
|
0.52% |
| 6 |
山东黄金 |
666.20 |
|
0.51% |
| 7 |
华友钴业 |
575.43 |
|
0.44% |
| 8 |
宁德时代 |
517.84 |
|
0.40% |
| 9 |
豫光金铅 |
472.00 |
|
0.36% |
| 10 |
盛达资源 |
450.78 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
8850.65 |
90.00 |
6.82% |
| 2 |
25国开20 |
6863.05 |
69.00 |
5.29% |
| 3 |
24广州银行小微债01 |
5063.23 |
50.00 |
3.90% |
| 4 |
24重庆银行二级资本债01 |
5049.26 |
50.00 |
3.89% |
| 5 |
25平证21 |
4224.24 |
42.00 |
3.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.79% |
2.74% |
2.43% |
2.43% |
2.74% |
2.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5158/8896 |
7787/8896 |
176/8896 |
612/8896 |
2615/8896 |
281/8896 |
7416/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0017 |
0.15% |
