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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
200.41 |
|
0.93% |
| 2 |
工商银行 |
197.98 |
|
0.92% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
176.43 |
|
0.82% |
| 4 |
农业银行 |
166.62 |
|
0.78% |
| 5 |
腾讯控股 |
151.33 |
|
0.71% |
| 6 |
中国移动 |
92.58 |
|
0.43% |
| 7 |
渝农商行 |
88.77 |
|
0.41% |
| 8 |
中国宏桥 |
83.22 |
|
0.39% |
| 9 |
美的集团 |
79.93 |
|
0.37% |
| 10 |
中国海油 |
54.87 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债01A |
1498.78 |
15.00 |
6.99% |
| 2 |
25国债01 |
1400.75 |
13.90 |
6.53% |
| 3 |
22工行二级资本债05A |
1065.65 |
10.00 |
4.97% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
1056.49 |
10.00 |
4.93% |
| 5 |
21北京银行永续债02 |
1053.78 |
10.00 |
4.91% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.11% |
0.80% |
1.26% |
1.26% |
0.07% |
1.26% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2533/8770 |
6381/8770 |
2253/8770 |
2167/8770 |
4463/8770 |
3138/8770 |
7753/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
