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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
27396.77 |
|
14.47% |
| 2 |
洛阳钼业 |
14913.85 |
|
7.88% |
| 3 |
北方稀土 |
9968.33 |
|
5.26% |
| 4 |
华友钴业 |
8844.11 |
|
4.67% |
| 5 |
中国铝业 |
8273.87 |
|
4.37% |
| 6 |
赣锋锂业 |
6067.30 |
|
3.20% |
| 7 |
山东黄金 |
5975.26 |
|
3.16% |
| 8 |
云铝股份 |
5836.65 |
|
3.08% |
| 9 |
中金黄金 |
5802.98 |
|
3.06% |
| 10 |
天齐锂业 |
4890.61 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
-14.90% |
5.66% |
21.64% |
85.97% |
5.66% |
88.53% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
462/6763 |
6511/6763 |
1018/6763 |
221/6763 |
104/6763 |
1041/6763 |
206/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
3.0427 |
3.0427 |
0.0695 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
2.9732 |
2.9732 |
-0.0384 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
3.0116 |
3.0116 |
0.0498 |
1.68% |
| 2026-03-27 |
2.9618 |
2.9618 |
0.0708 |
2.45% |
| 2026-03-26 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0494 |
-1.68% |
