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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1031.38 |
10.20 |
3.28% |
| 2 |
25国债13 |
513.08 |
5.10 |
1.63% |
| 3 |
24特国04 |
331.05 |
3.20 |
1.05% |
| 4 |
24特国01 |
261.79 |
2.50 |
0.83% |
| 5 |
25特国02 |
193.58 |
2.10 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-5.77% |
-2.04% |
-6.56% |
10.83% |
-2.04% |
26.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1155/1285 |
1084/1285 |
1195/1285 |
1251/1285 |
488/1285 |
1197/1285 |
82/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0178 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0122 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0079 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0128 |
-1.29% |
