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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50588.03 |
500.00 |
14.25% |
| 2 |
25农发21 |
50403.52 |
500.00 |
14.20% |
| 3 |
21国开03 |
20611.70 |
200.00 |
5.81% |
| 4 |
25进出01 |
20241.78 |
200.00 |
5.70% |
| 5 |
23国开07 |
15222.51 |
150.00 |
4.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.15% |
0.55% |
0.77% |
0.63% |
0.55% |
0.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3975/8896 |
5400/8896 |
5507/8896 |
6655/8896 |
7698/8896 |
5643/8896 |
8232/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-31 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0019 |
0.17% |
