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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琪,王赛飞
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
5178.79 |
50.00 |
9.71% |
| 2 |
25农业银行CD021 |
4991.25 |
50.00 |
9.36% |
| 3 |
25建行二级资本债01BC |
4054.81 |
40.00 |
7.60% |
| 4 |
23海通12 |
3133.97 |
30.00 |
5.88% |
| 5 |
24恒逸MTN002(科创票据) |
3081.83 |
30.00 |
5.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.23% |
0.32% |
0.91% |
1.40% |
0.32% |
4.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3935/8896 |
4055/8896 |
7090/8896 |
5962/8896 |
6074/8896 |
7181/8896 |
6392/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0012 |
0.11% |
