加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3664.41 |
|
9.28% |
| 2 |
百济神州 |
3650.65 |
|
9.24% |
| 3 |
泽璟制药 |
3216.04 |
|
8.14% |
| 4 |
奕瑞科技 |
2785.78 |
|
7.05% |
| 5 |
华东医药 |
2621.06 |
|
6.64% |
| 6 |
荣昌生物 |
2577.01 |
|
6.52% |
| 7 |
药明康德 |
1956.01 |
|
4.95% |
| 8 |
新诺威 |
1659.65 |
|
4.20% |
| 9 |
益方生物 |
1493.14 |
|
3.78% |
| 10 |
南微医学 |
963.26 |
|
2.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.50% |
9.60% |
2.83% |
-14.33% |
-6.19% |
2.83% |
-27.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
157/6770 |
158/6770 |
1221/6770 |
5900/6770 |
5955/6770 |
1240/6770 |
6489/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0200 |
-1.93% |
| 2026-04-02 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-04-01 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0580 |
5.98% |
| 2026-03-31 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0100 |
1.04% |
