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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心洋,高莺
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.14% |
| 2 |
益方生物 |
15.46 |
|
0.08% |
| 3 |
立讯精密 |
10.77 |
|
0.06% |
| 4 |
金风科技 |
11.63 |
|
0.06% |
| 5 |
中芯国际 |
11.17 |
|
0.06% |
| 6 |
科达利 |
11.05 |
|
0.06% |
| 7 |
紫金矿业 |
11.03 |
|
0.06% |
| 8 |
中国铝业 |
10.88 |
|
0.06% |
| 9 |
阳光电源 |
10.26 |
|
0.05% |
| 10 |
巨星科技 |
10.55 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1101.01 |
10.90 |
5.63% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.68% |
1.09% |
2.03% |
3.75% |
1.28% |
6.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
741/1243 |
782/1243 |
877/1243 |
966/1243 |
922/1243 |
921/1243 |
760/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0024 |
-0.22% |
