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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心洋,高莺
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
益方生物 |
14.30 |
|
0.23% |
| 2 |
阳光电源 |
8.10 |
|
0.13% |
| 3 |
星宇股份 |
6.74 |
|
0.11% |
| 4 |
科锐国际 |
6.84 |
|
0.11% |
| 5 |
立讯精密 |
6.47 |
|
0.10% |
| 6 |
紫金矿业 |
6.18 |
|
0.10% |
| 7 |
伯特利 |
6.47 |
|
0.10% |
| 8 |
科达利 |
5.87 |
|
0.09% |
| 9 |
恒玄科技 |
5.95 |
|
0.09% |
| 10 |
亨通光电 |
5.74 |
|
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.27% |
-0.33% |
1.53% |
2.76% |
2.72% |
6.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
775/1177 |
859/1177 |
843/1177 |
946/1177 |
917/1177 |
894/1177 |
762/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |
